股票抵押融资 5月23日基金净值:平安惠合纯债最新净值1.0975,涨0.05%
资料显示,景20转债信用级别为“AA”,债券期限6年(第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。),对应正股名景旺电子,正股最新价为25.53元,转股开始日为2021年3月1日,转股价为22.58元。
本站消息,5月23日,平安惠合纯债最新单位净值为1.0975元,累计净值为1.1625元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.15%,近3个月上涨1.25%,近6个月上涨7.06%,近1年上涨4.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
平安惠合纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.17%,现金占净值比1.45%。
该基金的基金经理为高勇标,高勇标于2021年8月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.67%。
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