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国际期货配资 5月23日基金净值:国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0335,涨0.04%
发布日期:2024-07-26 14:25    点击次数:174

国际期货配资 5月23日基金净值:国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0335,涨0.04%

涨停股方面,截至午间收盘,共计16只个股涨停,另有21只个股一度触及涨停国际期货配资,封板率43.24%。

本站消息,5月23日,国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新单位净值为1.0335元,累计净值为1.0585元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%,近3个月上涨1.33%,近6个月上涨2.77%,近1年上涨4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国投瑞银顺熙一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比149.2%,现金占净值比0.65%。

该基金的基金经理为敬夏玺,敬夏玺于2022年7月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.88%。

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