专业股票配资公司 5月23日基金净值:平安惠鸿纯债债券最新净值1.0832,涨0.01%
连续18个跌停,ST百利(603959)市值降到10亿元以下,而他的麻烦还不止于此。
本站消息,5月23日,平安惠鸿纯债债券最新单位净值为1.0832元,累计净值为1.2012元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%,近3个月上涨0.75%,近6个月上涨2.09%,近1年上涨3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
平安惠鸿纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.81%,现金占净值比0.24%。
该基金的基金经理为罗薇,罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.13%。
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